Extensión para Business Central · Pagarés y cheques
Gestión de Pagarés by d4b: emite pagarés y cheques a proveedores desde Business Central
Gestión de Pagarés by d4b integra la emisión de pagarés y cheques en el flujo de pagos a proveedores. Cada efecto recibe un número correlativo por cuenta bancaria y queda vinculado a la factura que paga. Todo se controla desde una sola página.
- Para Business Central en la nube y on-premise
- Pagarés y cheques con el mismo proceso
Cómo funciona en Business Central
Del banco al pagaré en cuatro pasos
- Configura cada cuenta bancaria
En la ficha del banco indicas el formato de impresión del pagaré y el último número que usaste. A partir de ese número, Business Central asigna el siguiente a cada efecto que se emite.
- Consulta lo pendiente y lo emitido
La página Gestión de Pagarés reúne las facturas y efectos con forma de pago pagaré o cheque separados entre pendientes de emitir, emitidos y filtrables por banco. De cada uno ves el importe pendiente, el vencimiento, el número de pagaré y el banco.
- Genera el pagaré
El asistente Generar pagarés te pide la fecha del documento, el vencimiento, el banco y el movimiento que quieres documentar. El documento se genera automáticamente y puedes imprimirlo o archivarlo en formato digital.
- Anula o corrige si hace falta
Un pagaré anulado vuelve automáticamente a la lista de pendientes de emitir. Desde la misma página puedes desliquidar movimientos, revertir el asiento contable o consultar los movimientos conciliados y los detallados de cada efecto.
Qué resuelve cuando se usa Gestión de Pagarés
01
Una numeración fiable en cada banco
Cada pagaré y cada cheque lleva el número que le corresponde en su cuenta bancaria, sin llevar el control a mano.
02
Cada efecto unido a lo que paga
El pagaré queda ligado a su factura y a su banco, con los mismos datos que usa el resto de Business Central.
03
Pagos bien documentados para el proveedor
El proveedor recibe una carta con el pagaré, el importe en cifra y en letra y el detalle de las facturas que se le pagan: número, fecha de emisión, importe y vencimiento.
04
La tesorería comprometida, a la vista
El informe resumen de pagarés emitidos muestra el importe pendiente en cada cuenta bancaria, para que finanzas pueda prever la tesorería comprometida.
05
Traza cada modificación
Si corriges un dato, la extensión archiva la versión anterior y genera automáticamente un PDF nuevo, con su propia URL y QR y el detalle de lo que ha cambiado. El documento entregado nunca se modifica.
06
Conserva el tiempo exigido
Retención de al menos doce meses, disponible tanto para el cargador contractual como para el transportista efectivo.
Pensada para administración, tesorería y contabilidad
- Para las empresas que pagan a sus proveedores con pagarés o cheques, mantiene un registro actualizado de todos los efectos emitidos. Esa información facilita las auditorías internas, las conciliaciones bancarias y los informes financieros.
Preguntas frecuentes
No. Al generar el pagaré, el asistente permite elegir si se emite desde un movimiento de proveedor o de cliente.
Tú decides qué bancos emiten pagarés. Solo pueden hacerlo las cuentas bancarias que estén configuradas para ello en Business Central.
Sí. El documento incluye el logo, el nombre, la dirección y el CIF de la empresa, junto con los datos del proveedor.
Tu Gestión de Pagarés, desde Business Central
- Un único registro: proveedores, bancos y pagarés comparten los mismos datos de Business Central, sin copiarlos a otro programa.
- Los pagarés se generan desde los movimientos de proveedor que ya tienes en Business Central, sin volver a teclear importes ni datos del beneficiario.
El equipo de d4b implanta Gestión de Pagarés en tu Business Central. Configura las cuentas bancarias que emitirán pagarés, con su formato de impresión y su numeración. También define las formas de pago pagaré o cheque, para que la extensión se adapte a tu forma de pagar.